一、信息中心系統(tǒng)管理員：
1、每日營業(yè)前全面檢查系統(tǒng)情況，硬件、軟件及數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，確保計(jì)算機(jī)系統(tǒng)正常運(yùn)行，維護(hù)網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2、對(duì)系統(tǒng)軟件、數(shù)據(jù)進(jìn)行維護(hù)。
3、掌握編程語言，應(yīng)有關(guān)要求，做好數(shù)據(jù)的查詢報(bào)表的編制工作。
4、與軟件開發(fā)商溝通、協(xié)商，滿足、解決經(jīng)營工作中對(duì)電腦的要求。
5、對(duì)電腦系統(tǒng)各個(gè)流程環(huán)節(jié)的操作規(guī)范進(jìn)行管理，對(duì)電腦的設(shè)備使用進(jìn)行管理。
6、協(xié)助電腦主管工作。
二、信息中心系統(tǒng)維護(hù)員崗位職責(zé)：
1、對(duì)電腦系統(tǒng)內(nèi)所有設(shè)備的維修保養(yǎng)，對(duì)網(wǎng)絡(luò)通訊的維護(hù)，對(duì)數(shù)據(jù)的維護(hù)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，確保系統(tǒng)正常運(yùn)行。
2、各個(gè)環(huán)節(jié)的操作人員的操作規(guī)范進(jìn)行指導(dǎo)，解決問題。
3、完成電腦系統(tǒng)從早上開機(jī)到日終營業(yè)完畢的各項(xiàng)操作。
4、協(xié)助系統(tǒng)管理員工作。
三、財(cái)務(wù)審計(jì)部數(shù)據(jù)審計(jì)小組崗位職責(zé)：
1、每日檢查電腦系統(tǒng)數(shù)據(jù)平衡關(guān)系及合理性。
2、每日檢查電腦系統(tǒng)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)憑證的平衡關(guān)系。
3、對(duì)稽核過程中發(fā)現(xiàn)的問題及其形成原因及時(shí)向電腦主管匯報(bào)，并提出相應(yīng)解決意見。
4、在完成好數(shù)據(jù)稽核工作的基礎(chǔ)上，對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行進(jìn)一步的分析和研究。
四、財(cái)務(wù)審計(jì)部結(jié)算員崗位職責(zé)：
1、每月按指定日期打印結(jié)算單。
2、每月按指定日期前銀行勾對(duì)員出具銀行調(diào)節(jié)表，并按季交開戶銀行確認(rèn)，以確保銀行帳的準(zhǔn)確性。
3、審核連鎖總公司輸入的廠商資料是否有誤及單據(jù)號(hào)、金額、戶名是否與憑證相符。
4、審核電腦顯示的銷售額。
5、檢查代銷、專柜各廠家代墊款及各扣款，仔細(xì)核對(duì)各項(xiàng)扣款是否齊全。
6、檢查扣款總額和輸入電腦總額是否相符，計(jì)算出實(shí)際支付給廠商的貨款，待核對(duì)后，向主管匯報(bào)申請(qǐng)打印廠商結(jié)算單。
7、結(jié)算單打印完畢后，在廠商結(jié)算單上加蓋“復(fù)印件無效，憑原單結(jié)算”的印章。
8、未經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn),任何人不得重復(fù)打印廠商結(jié)算單。
9、收到供應(yīng)商返回的原件結(jié)算單據(jù)和發(fā)票后，開具扣款收據(jù)并按月順序結(jié)帳，不跨結(jié)算期。
10、根據(jù)出納轉(zhuǎn)來已結(jié)算的單據(jù)和付款憑據(jù)，輸入已付款金額。
11、做好結(jié)算臺(tái)帳，保管結(jié)算資料按時(shí)做出相關(guān)分析報(bào)表。
12、負(fù)責(zé)對(duì)外結(jié)帳查詢工作。
13、負(fù)責(zé)結(jié)算箱的發(fā)放、收費(fèi)、維修等工作。
五、財(cái)務(wù)審計(jì)部結(jié)算員、會(huì)計(jì)崗位職責(zé)：
1、按照會(huì)計(jì)制度及公司制度的規(guī)定保管庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、空白支票
2、嚴(yán)格按國家有關(guān)規(guī)定及公司各項(xiàng)開支審批制度辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)
3、每日下班前將當(dāng)日現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算單據(jù)登記后轉(zhuǎn)相應(yīng)會(huì)計(jì)制證
4、每月按指定日期發(fā)放供應(yīng)商結(jié)算并按時(shí)將供應(yīng)商結(jié)算付款單據(jù)交給供應(yīng)商
5、每日登記現(xiàn)金日記帳并與總帳相對(duì)
6、審核原始憑證是否合法及符合公司的有關(guān)規(guī)定
7、審核原始憑證金額是否相符
8、根據(jù)審核無誤的原始憑證正確編制記帳憑證，并打印
9、月底攤銷當(dāng)月工資、福利費(fèi)、折舊、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)、房屋使用費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等以及公司規(guī)定的其它固定費(fèi)用
10、轉(zhuǎn)銷各種費(fèi)用憑證
11、按照會(huì)計(jì)制度和公司要求根據(jù)記帳憑證準(zhǔn)確無誤的登記帳薄。
12、每月要保證各會(huì)計(jì)科目的分戶帳和總帳一致。
13、在記帳進(jìn)程中及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并向上級(jí)反映。
14、及時(shí)清理有關(guān)帳務(wù)，督促經(jīng)辦人員及時(shí)報(bào)銷和收款。
15、登記固定資產(chǎn)，低值易耗品等財(cái)產(chǎn)帳，與有關(guān)部門每月核對(duì)帳務(wù)，定期與有關(guān)部門核對(duì)實(shí)物，以保證公司財(cái)產(chǎn)的安全完整。
16、定期與供應(yīng)商核對(duì)帳簿，并歸檔管理。
17、按時(shí)納稅申報(bào)，自理好與稅務(wù)關(guān)系。
18、接待稅務(wù)、會(huì)計(jì)等有關(guān)部門的查帳工作。
1、每日營業(yè)前全面檢查系統(tǒng)情況，硬件、軟件及數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，確保計(jì)算機(jī)系統(tǒng)正常運(yùn)行，維護(hù)網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2、對(duì)系統(tǒng)軟件、數(shù)據(jù)進(jìn)行維護(hù)。
3、掌握編程語言，應(yīng)有關(guān)要求，做好數(shù)據(jù)的查詢報(bào)表的編制工作。
4、與軟件開發(fā)商溝通、協(xié)商，滿足、解決經(jīng)營工作中對(duì)電腦的要求。
5、對(duì)電腦系統(tǒng)各個(gè)流程環(huán)節(jié)的操作規(guī)范進(jìn)行管理，對(duì)電腦的設(shè)備使用進(jìn)行管理。
6、協(xié)助電腦主管工作。
二、信息中心系統(tǒng)維護(hù)員崗位職責(zé)：
1、對(duì)電腦系統(tǒng)內(nèi)所有設(shè)備的維修保養(yǎng)，對(duì)網(wǎng)絡(luò)通訊的維護(hù)，對(duì)數(shù)據(jù)的維護(hù)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，確保系統(tǒng)正常運(yùn)行。
2、各個(gè)環(huán)節(jié)的操作人員的操作規(guī)范進(jìn)行指導(dǎo)，解決問題。
3、完成電腦系統(tǒng)從早上開機(jī)到日終營業(yè)完畢的各項(xiàng)操作。
4、協(xié)助系統(tǒng)管理員工作。
三、財(cái)務(wù)審計(jì)部數(shù)據(jù)審計(jì)小組崗位職責(zé)：
1、每日檢查電腦系統(tǒng)數(shù)據(jù)平衡關(guān)系及合理性。
2、每日檢查電腦系統(tǒng)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)憑證的平衡關(guān)系。
3、對(duì)稽核過程中發(fā)現(xiàn)的問題及其形成原因及時(shí)向電腦主管匯報(bào)，并提出相應(yīng)解決意見。
4、在完成好數(shù)據(jù)稽核工作的基礎(chǔ)上，對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行進(jìn)一步的分析和研究。
四、財(cái)務(wù)審計(jì)部結(jié)算員崗位職責(zé)：
1、每月按指定日期打印結(jié)算單。
2、每月按指定日期前銀行勾對(duì)員出具銀行調(diào)節(jié)表，并按季交開戶銀行確認(rèn)，以確保銀行帳的準(zhǔn)確性。
3、審核連鎖總公司輸入的廠商資料是否有誤及單據(jù)號(hào)、金額、戶名是否與憑證相符。
4、審核電腦顯示的銷售額。
5、檢查代銷、專柜各廠家代墊款及各扣款，仔細(xì)核對(duì)各項(xiàng)扣款是否齊全。
6、檢查扣款總額和輸入電腦總額是否相符，計(jì)算出實(shí)際支付給廠商的貨款，待核對(duì)后，向主管匯報(bào)申請(qǐng)打印廠商結(jié)算單。
7、結(jié)算單打印完畢后，在廠商結(jié)算單上加蓋“復(fù)印件無效，憑原單結(jié)算”的印章。
8、未經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn),任何人不得重復(fù)打印廠商結(jié)算單。
9、收到供應(yīng)商返回的原件結(jié)算單據(jù)和發(fā)票后，開具扣款收據(jù)并按月順序結(jié)帳，不跨結(jié)算期。
10、根據(jù)出納轉(zhuǎn)來已結(jié)算的單據(jù)和付款憑據(jù)，輸入已付款金額。
11、做好結(jié)算臺(tái)帳，保管結(jié)算資料按時(shí)做出相關(guān)分析報(bào)表。
12、負(fù)責(zé)對(duì)外結(jié)帳查詢工作。
13、負(fù)責(zé)結(jié)算箱的發(fā)放、收費(fèi)、維修等工作。
五、財(cái)務(wù)審計(jì)部結(jié)算員、會(huì)計(jì)崗位職責(zé)：
1、按照會(huì)計(jì)制度及公司制度的規(guī)定保管庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、空白支票
2、嚴(yán)格按國家有關(guān)規(guī)定及公司各項(xiàng)開支審批制度辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)
3、每日下班前將當(dāng)日現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算單據(jù)登記后轉(zhuǎn)相應(yīng)會(huì)計(jì)制證
4、每月按指定日期發(fā)放供應(yīng)商結(jié)算并按時(shí)將供應(yīng)商結(jié)算付款單據(jù)交給供應(yīng)商
5、每日登記現(xiàn)金日記帳并與總帳相對(duì)
6、審核原始憑證是否合法及符合公司的有關(guān)規(guī)定
7、審核原始憑證金額是否相符
8、根據(jù)審核無誤的原始憑證正確編制記帳憑證，并打印
9、月底攤銷當(dāng)月工資、福利費(fèi)、折舊、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)、房屋使用費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等以及公司規(guī)定的其它固定費(fèi)用
10、轉(zhuǎn)銷各種費(fèi)用憑證
11、按照會(huì)計(jì)制度和公司要求根據(jù)記帳憑證準(zhǔn)確無誤的登記帳薄。
12、每月要保證各會(huì)計(jì)科目的分戶帳和總帳一致。
13、在記帳進(jìn)程中及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并向上級(jí)反映。
14、及時(shí)清理有關(guān)帳務(wù)，督促經(jīng)辦人員及時(shí)報(bào)銷和收款。
15、登記固定資產(chǎn)，低值易耗品等財(cái)產(chǎn)帳，與有關(guān)部門每月核對(duì)帳務(wù)，定期與有關(guān)部門核對(duì)實(shí)物，以保證公司財(cái)產(chǎn)的安全完整。
16、定期與供應(yīng)商核對(duì)帳簿，并歸檔管理。
17、按時(shí)納稅申報(bào)，自理好與稅務(wù)關(guān)系。
18、接待稅務(wù)、會(huì)計(jì)等有關(guān)部門的查帳工作。
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